一、基金基本情况概述
长城久鼎混合A(002542)成立于2016年7月21日,四季度最新规模5.54亿元。济安金信三年期评级为5星。
(资料图片)
基金经理廖瀚博拥有4.9年的基金投资经历,2019年7月26日正式接受长城久鼎混合A基金管理,任职期间回报为150.39%,位居同类2847只基金中第114名。
廖瀚博现管理10只产品(包括A类和C类),管理总规模为43.65亿元,平均年化回报为14.98%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-5.60%,同类平均收益为-0.92%,在同类2308只基金中排名1901位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示,长城久鼎混合A基金的总资产为7.24亿元。较上一期6.33亿元变化了0.91亿元,环比变化了14.42%。
基金历史资产份额变化
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
长城久鼎混合A基金的持有人数为46945人,机构投资占比为19.95%。
基金投资者结构变化
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达86.24%。较上一期环比变化了4.60%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为37.99%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
长城久鼎混合A基金四季度十大重仓股明细
数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度
基金最新换手率为310.39%,上一期换手率为218.78%。历史换手率最高为2022年6月30日,高达310.39%。
基金年化换手率变化
数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。
数据来源:银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
回顾2022年4季度,A股整体见底回升,防疫政策优化是重要原因。尽管疫情在全国范围内快速扩张,对经济运行带来一定扰动,但是整体影响可控,预计春节后全国各地有望渡过爆发的高峰。A股见底回升,反应了疫情过后国内经济复苏的强烈预期。 展望2023年1季度,A股整体震荡上行。未来经济复苏的趋势明确,但是具体的强度和速度有待观察。目前股价已反应经济复苏的预期,未来将根据复苏的实际情况进行相应的修正。 值得期待是地产政策的进一步落地,不仅是供给端,也包括需求端,推动地产销售同比实现增长,这是经济企稳回升的关键。在经济企稳之后,成长股也将呈现更多的投资机会。基于以上分析,我们看好两个方向的投资机会。一是地产相关方向,包括地产、建材、轻工等。二是经济企稳后成长方向,包括军工、半导体、新能源等。
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